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AI基金嘉实主题混合（070010）披露2025年年报，2025年基金利润4.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.3903元。报告期内，基金净值增长率为25.21%，截至2025年末，基金规模为19.07亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为2.019元。基金经理是王丹，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，嘉实产业优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.22%；嘉实主题混合最低，为34.73%。
基金管理人在年报中表示，在全球政治格局演变以及中国经济动能切换的环境下，我们需要把投资决策放在大的时代背景和产业背景之下去考量，并继续坚定采用基本面结合估值安全边际的选股方式。我们会继续保持组合中低估值顺周期类股票、有色金属股以及成长类股票适度均衡的结构，并积极寻找新的投资标的增强组合的收益。
截至4月8日，嘉实主题混合近三个月复权单位净值增长率为-1.33%，位于同类可比基金825/1287；近半年复权单位净值增长率为8.44%，位于同类可比基金332/1286；近一年复权单位净值增长率为34.73%，位于同类可比基金602/1286；近三年复权单位净值增长率为25.21%，位于同类可比基金405/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6697，位于同类可比基金379/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为17.68%，同类可比基金排名245/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.08%，同类平均为72.57%。2020年三季度末基金达到93.24%的最高仓位，2019年一季度末最低，为43.03%。
截至2025年末，基金规模为19.07亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计6.1万户，合计持有9.61亿份。其中管理人员工持有10.31万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.45%，个人投资者占比99.55%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约206.79%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、华鲁恒升、纽威股份、中国平安、宁德时代、山金国际、海信视像、中国铝业、云铝股份、南钢股份。
核校：沈楠
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